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中国在新能源车、光伏等领域具备全球竞争力

A股市场依然延续了前期的分化与震荡态势,碳中和主题依然是市场关注的焦点。针对碳中和对中国发展的战略意义,鹏华碳中和战略积极实践者孟昊指出,从国际关系来看,碳中和是全人类的话题,在国际交流中利于达成共识进而开展谈判;从产业思路考量,在碳中和的代表产业中,中国在新能源车、光伏等领域具备全球竞争力,竞争优势非常明显。

过去两年,新能源板块走出了波澜壮阔的行情,估值当前正处于历史高位,投资者普遍关心当前的市场环境会对未来投资的影响。

那么投资者该如何应对行情波动与板块内部分化呢?孟昊表示,首先还是要更加深入研究行业,紧密地跟踪上市公司的动态变化。在波动比较大的过程中,很多时候敢于加仓或者坚定的持有,核心还是来自于研究的深度、对产业的认知、对公司的认知到底到了什么程度。如果坚定相信公司能逐渐发展壮大,相信产业还是在往上走,那么在波动中将会很坦然。其次,投资中也要有动态的眼光,新能源板块的上中下游产业链通常比较长,内部之间的轮动与分化也非常剧烈。在这个过程中,对每个产业的细分环节有非常紧密的跟踪就显得尤为重要,这样以来,在整个行情分化的过程中,才能够更有把握地实时调整投资组合。

对于碳中和领域的未来投资机会,孟昊主要看好三个方面。第一,从关乎民众出行的交通方面考虑,新能源车是较为明确的投资机会。从去年到今年,国内的新能源车的渗透率提升非常快,从去年百分之五到现在提升到百分之十五,欧洲、还有美国这些新能源车都在提升渗透率。第二,从能源革命角度考量,光伏、风电等清洁能源具有替代传统能源的机会,国家电网也提出了以新能源为主体的能源网络,这预示着将会有大量的新能源来替代传统能源,从而达到碳中和的目标。第三,在国家政策层面,对于电解铝、工业硅等高耗能产业会压缩供给,无论是增量的压缩还是存量的压减,都将带来周期投资方面的机会,同时在供给的错配过程中,这些产品在价格上涨过程中也会有很多的机会。

作为鹏华基金新生代投研力量的代表,孟昊现任鹏华权益投资二部基金经理,具有北京大学理学硕士教育背景,于2014年7月通过校招加盟鹏华基金,从研究员开始一步步培养至今,拥有深厚的行业研究基本功,在众多细分领域已形成特定优势,在研究员阶段所涉行业有互联网、轻工制造、环保公用等,而在任职中游制造组组长阶段主要覆盖的行业包括机械、电力设备、新能源等。孟昊的成长与发展之路带有鲜明的鹏华基因与特色,现已成为双料金牛基金经理王宗合率领团队的精英成员,也体现出王宗合团队提携新人的能力和知人善任的独到眼光。

在多年的投研积淀中,孟昊逐步形成了自己的投资风格,立足于产业,基于个股的深度挖掘,从中长期持有角度出发,挣企业业绩增长的钱。对于选股标准,孟昊钟情于深挖市场中的“三好”投资标的,即好公司、好赛道、好估值。在孟昊眼中,挑选好公司主要有三大维度,首先是基于业务维度判断公司的生意是否优秀,其次是基于团队维度判断管理层的品、格局、专注力、执行力,再次是基于财务角度判断公司是否按照预设的方向发展。对于看好的投资赛道,孟昊表示呈现三大特点:第一,产业空间大,成长速度快;第二,产业整体格局清晰;第三,业务架构或商业模式架构简单明了。2021年的看好赛道主要是新能源和工业自动化。

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