招商中证白酒指数分级（161725）最新净值 累计净值为2.2591元

招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称：招商中证白酒指数分级，代码161725)公布，上涨2.39%。本基金单位净值为1.133元，累计净值为2.2591元。

招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益187.18%，今年以来收益12.48%，近一月收益7.22%，近一年收益34.13%，近三年收益119.15%。近一年，本基金排名同类(302/745)，成立以来，本基金排名同类(32/911)。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为19.12%，近两年定投该基金的收益为43.47%，近三年定投该基金的收益为54.18%，近五年定投该基金的收益为116.49%。(点此查看定投排行)

基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益98.82%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例14.90% )、泸州老窖(持仓比例13.98% )、五粮液(持仓比例13.81% )、洋河股份(持仓比例13.13% )、顺鑫农业(持仓比例9.19% )、山西汾酒(持仓比例6.77% )、口子窖(持仓比例4.28% )、今世缘(持仓比例4.05% )、古井贡酒(持仓比例3.78% )、水井坊(持仓比例2.41% )，合计占资金总资产的比例为86.30%，整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为洋河股份(持仓比例15.06% )、泸州老窖(持仓比例14.34% )、贵州茅台(持仓比例13.91% )、五粮液(持仓比例13.89% )、顺鑫农业(持仓比例6.81% )、山西汾酒(持仓比例5.84% )、口子窖(持仓比例4.92% )、今世缘(持仓比例4.09% )、古井贡酒(持仓比例3.89% )、水井坊(持仓比例2.52% )，合计占资金总资产的比例为85.27%，整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，受新冠疫情影响，经济下行压力较大，货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大，从行业来看，农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料等行业板块涨幅为正，休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨下跌12.81%。

关于本基金的运作，股票仓位维持在94%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-11.98%，同期业绩基准增长率为-12.13%。

标签： 招商中证白酒指数分级