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招商中证白酒指数分级(161725)最新净值 累计净值为2.2591元

招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布,上涨2.39%。本基金单位净值为1.133元,累计净值为2.2591元。

招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益187.18%,今年以来收益12.48%,近一月收益7.22%,近一年收益34.13%,近三年收益119.15%。近一年,本基金排名同类(302/745),成立以来,本基金排名同类(32/911)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.12%,近两年定投该基金的收益为43.47%,近三年定投该基金的收益为54.18%,近五年定投该基金的收益为116.49%。(点此查看定投排行)

基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益98.82%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例14.90% )、泸州老窖(持仓比例13.98% )、五粮液(持仓比例13.81% )、洋河股份(持仓比例13.13% )、顺鑫农业(持仓比例9.19% )、山西汾酒(持仓比例6.77% )、口子窖(持仓比例4.28% )、今世缘(持仓比例4.05% )、古井贡酒(持仓比例3.78% )、水井坊(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为86.30%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为洋河股份(持仓比例15.06% )、泸州老窖(持仓比例14.34% )、贵州茅台(持仓比例13.91% )、五粮液(持仓比例13.89% )、顺鑫农业(持仓比例6.81% )、山西汾酒(持仓比例5.84% )、口子窖(持仓比例4.92% )、今世缘(持仓比例4.09% )、古井贡酒(持仓比例3.89% )、水井坊(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为85.27%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力较大,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料等行业板块涨幅为正,休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨下跌12.81%。

关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为-11.98%,同期业绩基准增长率为-12.13%。